DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,503,771 | 915,061 |
| 親投資信託受益証券 | 712,945,599 | 597,293,583 |
| 未収入金 | 6,235,000 | 3,497,000 |
| 流動資産合計 | 722,684,370 | 601,705,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 722,684,370 | 601,705,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,732,034 | 1,441,757 |
| 未払解約金 | 2,632,346 | 815,426 |
| 未払受託者報酬 | 27,966 | 24,998 |
| 未払委託者報酬 | 447,586 | 400,095 |
| その他未払費用 | 2,646 | 2,359 |
| 流動負債合計 | 4,842,578 | 2,684,635 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,842,578 | 2,684,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,017,220 | 720,878,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -148,175,428 | -121,857,865 |
| （分配準備積立金） | 8,335,029 | 7,243,173 |
| 元本等合計 | 717,841,792 | 599,021,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 717,841,792 | 599,021,009 |
| 負債純資産合計 | 722,684,370 | 601,705,644 |
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