DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 601,705,644 | 502,846,209 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 601,705,644 | 502,846,209 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 915,061 | 1,393,726 |
| 親投資信託受益証券 | 597,293,583 | 498,460,483 |
| 未収入金 | 3,497,000 | 2,992,000 |
| 流動資産計 | 601,705,644 | 502,846,209 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,684,635 | 2,345,388 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,441,757 | 1,132,709 |
| 未払解約金 | 815,426 | 868,178 |
| 未払受託者報酬 | 24,998 | 20,146 |
| 未払委託者報酬 | 400,095 | 322,455 |
| その他未払費用 | 2,359 | 1,900 |
| 流動負債計 | 2,684,635 | 2,345,388 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 599,021,009 | 500,500,821 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,878,874 | 566,354,894 |
| 元本等合計 | 599,021,009 | 500,500,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,857,865 | -65,854,073 |
| （分配準備積立金） | 7,243,173 | 6,186,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
