DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,393,726 | 964,511 |
| 親投資信託受益証券 | 498,460,483 | 440,057,983 |
| 未収入金 | 2,992,000 | 2,405,000 |
| 流動資産計 | 502,846,209 | 443,427,494 |
| 資産の部合計 | 502,846,209 | 443,427,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,132,709 | 992,337 |
| 未払解約金 | 868,178 | 386,511 |
| 未払受託者報酬 | 20,146 | 19,579 |
| 未払委託者報酬 | 322,455 | 313,386 |
| その他未払費用 | 1,900 | 1,849 |
| 流動負債計 | 2,345,388 | 1,713,662 |
| 負債の部合計 | 2,345,388 | 1,713,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,854,073 | -54,454,894 |
| （分配準備積立金） | 6,186,186 | 4,893,685 |
| 元本 | 566,354,894 | 496,168,726 |
| 元本等合計 | 500,500,821 | 441,713,832 |
| 純資産の部合計 | 500,500,821 | 441,713,832 |
| 負債・純資産合計 | 502,846,209 | 443,427,494 |
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