DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 443,427,494 | 439,153,076 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 443,427,494 | 439,153,076 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 964,511 | 1,037,764 |
| 親投資信託受益証券 | 440,057,983 | 436,015,312 |
| 未収入金 | 2,405,000 | 2,100,000 |
| 流動資産計 | 443,427,494 | 439,153,076 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,713,662 | 1,336,251 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 992,337 | 928,298 |
| 未払解約金 | 386,511 | 94,071 |
| 未払受託者報酬 | 19,579 | 18,357 |
| 未払委託者報酬 | 313,386 | 293,794 |
| その他未払費用 | 1,849 | 1,731 |
| 流動負債計 | 1,713,662 | 1,336,251 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 441,713,832 | 437,816,825 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,168,726 | 464,149,263 |
| 元本等合計 | 441,713,832 | 437,816,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,454,894 | -26,332,438 |
| （分配準備積立金） | 4,893,685 | 7,473,702 |
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