DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,126,523 |
| コール・ローン | 909,363 | 120,710 |
| 親投資信託受益証券 | 404,397,514 | 361,731,607 |
| 派生商品評価勘定 | － | 454,428 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,037,502 |
| 流動資産計 | 407,306,877 | 365,470,770 |
| 資産の部合計 | 407,306,877 | 365,470,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,887,344 |
| 未払金 | － | 28,754 |
| 未払収益分配金 | 878,574 | 832,614 |
| 未払解約金 | － | 217,598 |
| 未払受託者報酬 | 18,966 | 15,768 |
| 未払委託者報酬 | 303,625 | 252,399 |
| その他未払費用 | 1,786 | 1,486 |
| 流動負債計 | 1,202,951 | 3,235,963 |
| 負債の部合計 | 1,202,951 | 3,235,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,287,039 | 416,307,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,183,113 | -54,072,272 |
| （分配準備積立金） | 7,223,983 | 6,316,487 |
| 元本等合計 | 406,103,926 | 362,234,807 |
| 純資産の部合計 | 406,103,926 | 362,234,807 |
| 負債・純資産合計 | 407,306,877 | 365,470,770 |
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