DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,126,523 | － |
| コール・ローン | 120,710 | 1,389,528 |
| 親投資信託受益証券 | 361,731,607 | 280,511,993 |
| 派生商品評価勘定 | 454,428 | 2,455,266 |
| 未収入金 | 2,037,502 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 365,470,770 | 285,356,787 |
| 資産の部合計 | 365,470,770 | 285,356,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,887,344 | 1,812,160 |
| 未払金 | 28,754 | － |
| 未払収益分配金 | 832,614 | 354,441 |
| 未払解約金 | 217,598 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,768 | 13,944 |
| 未払委託者報酬 | 252,399 | 223,256 |
| その他未払費用 | 1,486 | 1,094 |
| 流動負債計 | 3,235,963 | 2,404,895 |
| 負債の部合計 | 3,235,963 | 2,404,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,307,079 | 354,441,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,072,272 | -71,489,640 |
| （分配準備積立金） | 6,316,487 | 4,048,561 |
| 元本等合計 | 362,234,807 | 282,951,892 |
| 純資産の部合計 | 362,234,807 | 282,951,892 |
| 負債・純資産合計 | 365,470,770 | 285,356,787 |
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