DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,389,528 | 255,612 |
| 親投資信託受益証券 | 280,511,993 | 264,441,848 |
| 派生商品評価勘定 | 2,455,266 | 1,935,520 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,259,000 |
| 流動資産計 | 285,356,787 | 267,891,980 |
| 資産の部合計 | 285,356,787 | 267,891,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,812,160 | 1,348,709 |
| 未払収益分配金 | 354,441 | 322,300 |
| 未払解約金 | － | 245,490 |
| 未払受託者報酬 | 13,944 | 10,936 |
| 未払委託者報酬 | 223,256 | 175,129 |
| その他未払費用 | 1,094 | 868 |
| 流動負債計 | 2,404,895 | 2,103,432 |
| 負債の部合計 | 2,404,895 | 2,103,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,441,532 | 322,300,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,489,640 | -56,512,040 |
| （分配準備積立金） | 4,048,561 | 3,736,472 |
| 元本等合計 | 282,951,892 | 265,788,548 |
| 純資産の部合計 | 282,951,892 | 265,788,548 |
| 負債・純資産合計 | 285,356,787 | 267,891,980 |
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