DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,612 | 1,823,564 |
| 親投資信託受益証券 | 264,441,848 | 254,585,850 |
| 派生商品評価勘定 | 1,935,520 | 321,581 |
| 未収入金 | 1,259,000 | 876,000 |
| 流動資産計 | 267,891,980 | 257,606,995 |
| 資産の部合計 | 267,891,980 | 257,606,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,348,709 | 841,934 |
| 未払収益分配金 | 322,300 | 302,674 |
| 未払解約金 | 245,490 | 833,885 |
| 未払受託者報酬 | 10,936 | 12,149 |
| 未払委託者報酬 | 175,129 | 194,514 |
| その他未払費用 | 868 | 960 |
| 流動負債計 | 2,103,432 | 2,186,116 |
| 負債の部合計 | 2,103,432 | 2,186,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,300,588 | 302,674,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,512,040 | -47,254,006 |
| （分配準備積立金） | 3,736,472 | 3,541,308 |
| 元本等合計 | 265,788,548 | 255,420,879 |
| 純資産の部合計 | 265,788,548 | 255,420,879 |
| 負債・純資産合計 | 267,891,980 | 257,606,995 |
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