剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成24年11月16日至 平成25年11月15日	第10期自 平成25年11月16日至 平成26年11月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		89,240,948	8,565,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△92,971,281	263,789,611
剰余金増加額又は欠損金減少額		78,062,590	77,921,587
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,004,669	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,057,921	77,921,587
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	93,890,165
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	93,890,165
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		263,789,611	349,930,821

2015/02/16 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		208,503	434,503
株主資本合計			3,958,503

(2)中間損益計算書

2015/02/16 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/16 9:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,261,172,846	1,866,476,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	589,976,287	808,960,757

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/16 9:10