剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日	第11期中間計算期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△905,590	11,663,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)		263,789,611	349,930,821
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,982,502	61,094,140
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,982,502	61,094,140
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,997,585	67,255,293
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,997,585	67,255,293
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		218,939,020	477,610,464

2015/08/14 9:11

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,866,476,458	1,871,264,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	808,960,757	1,271,591,674

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:11