ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2015年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,468,920 | 37,833,276 |
| 親投資信託受益証券 | 830,339,024 | 947,185,471 |
| 派生商品評価勘定 | 4,246,920 | 1,924,000 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 14 | 10 |
| 差入委託証拠金 | 2,070,000 | 1,380,000 |
| 流動資産計 | 899,124,878 | 988,322,757 |
| 資産の部合計 | 899,124,878 | 988,322,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 5,478,000 | 1,504,000 |
| 未払解約金 | 11,653,744 | 311,008 |
| 未払受託者報酬 | 181,604 | 196,498 |
| 未払委託者報酬 | 953,386 | 1,031,565 |
| その他未払費用 | 22,643 | 24,502 |
| 流動負債計 | 18,289,377 | 3,067,573 |
| 負債の部合計 | 18,289,377 | 3,067,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 530,904,680 | 507,644,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,930,821 | 477,610,464 |
| （分配準備積立金） | 237,249,895 | 195,003,846 |
| 元本等合計 | 880,835,501 | 985,255,184 |
| 純資産の部合計 | 880,835,501 | 985,255,184 |
| 負債・純資産合計 | 899,124,878 | 988,322,757 |
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