ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月15日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月17日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,350,530 | 19,195,783 |
| 親投資信託受益証券 | 942,182,699 | 811,486,055 |
| 派生商品評価勘定 | 2,214,000 | － |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 未収利息 | 11 | － |
| 前払金 | － | 438,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,500,000 | 780,000 |
| 流動資産計 | 993,247,240 | 831,899,838 |
| 資産の部合計 | 993,247,240 | 831,899,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 258,000 |
| 前受金 | 2,654,000 | － |
| 未払解約金 | 6,878,373 | 86,217 |
| 未払受託者報酬 | 213,145 | 188,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,981 | 991,563 |
| 未払利息 | － | 52 |
| その他未払費用 | 26,575 | 23,984 |
| 流動負債計 | 10,891,074 | 1,548,688 |
| 負債の部合計 | 10,891,074 | 1,548,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,756,521 | 504,525,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 470,599,645 | 325,825,260 |
| （分配準備積立金） | 269,084,187 | 235,120,116 |
| 元本等合計 | 982,356,166 | 830,351,150 |
| 純資産の部合計 | 982,356,166 | 830,351,150 |
| 負債・純資産合計 | 993,247,240 | 831,899,838 |
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