ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月17日 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,895 | 757 |
| 有価証券売買等損益 | 140,846,447 | -134,696,644 |
| 派生商品取引等損益 | 5,908,600 | -3,801,320 |
| 営業収益合計 | 146,756,942 | -138,497,207 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,042 |
| 受託者報酬 | 196,498 | 188,872 |
| 委託者報酬 | 1,031,565 | 991,563 |
| その他費用 | 24,502 | 23,984 |
| 営業費用合計 | 1,252,565 | 1,205,461 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 145,504,377 | -139,702,668 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 145,504,377 | -139,702,668 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 145,504,377 | -139,702,668 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,663,581 | -13,454,278 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 477,610,464 | 325,825,260 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,094,140 | 43,953,389 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,094,140 | 43,953,389 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,255,293 | 62,479,384 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,255,293 | 62,479,384 |
| 分配金 | － | － |
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