ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 757 | － |
| 有価証券売買等損益 | -134,696,644 | 113,847,625 |
| 派生商品取引等損益 | -3,801,320 | 2,453,680 |
| 営業収益合計 | -138,497,207 | 116,301,305 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,042 | 8,348 |
| 受託者報酬 | 188,872 | 198,698 |
| 委託者報酬 | 991,563 | 1,043,108 |
| その他費用 | 23,984 | 25,266 |
| 営業費用合計 | 1,205,461 | 1,275,420 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -139,702,668 | 115,025,885 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -139,702,668 | 115,025,885 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -139,702,668 | 115,025,885 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,454,278 | 9,403,756 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,825,260 | 474,307,468 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,953,389 | 35,867,217 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,953,389 | 35,867,217 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,479,384 | 52,225,823 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,479,384 | 52,225,823 |
| 分配金 | － | － |
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