ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,036,873 | 3,208,408 |
| 親投資信託受益証券 | 859,153,914 | 940,001,539 |
| 派生商品評価勘定 | 809,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 750,000 | － |
| 流動資産計 | 884,750,287 | 943,209,947 |
| 資産の部合計 | 884,750,287 | 943,209,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 819,500 | － |
| 未払解約金 | 3,008,709 | 607,147 |
| 未払受託者報酬 | 180,321 | 198,698 |
| 未払委託者報酬 | 946,635 | 1,043,108 |
| 未払利息 | 62 | 7 |
| その他未払費用 | 22,478 | 24,777 |
| 流動負債計 | 4,977,705 | 1,873,737 |
| 負債の部合計 | 4,977,705 | 1,873,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,728,637 | 467,028,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,043,945 | 474,307,468 |
| （分配準備積立金） | 225,996,197 | 196,836,367 |
| 元本等合計 | 879,772,582 | 941,336,210 |
| 純資産の部合計 | 879,772,582 | 941,336,210 |
| 負債・純資産合計 | 884,750,287 | 943,209,947 |
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