ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,317 | 1,895 |
| 有価証券売買等損益 | -38,878,227 | 140,846,447 |
| 派生商品取引等損益 | -777,040 | 5,908,600 |
| 営業収益合計 | -39,652,950 | 146,756,942 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 170,712 | 196,498 |
| 委託者報酬 | 896,156 | 1,031,565 |
| その他費用 | 21,280 | 24,502 |
| 営業費用合計 | 1,088,148 | 1,252,565 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -40,741,098 | 145,504,377 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -40,741,098 | 145,504,377 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | -40,741,098 | 145,504,377 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -905,590 | 11,663,581 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,939,020 | 477,610,464 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,982,502 | 61,094,140 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,982,502 | 61,094,140 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,997,585 | 67,255,293 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,997,585 | 67,255,293 |
| 分配金 | － | － |
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