剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日	第12期中間計算期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		11,663,581	△13,454,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)		349,930,821	470,599,645
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,094,140	43,953,389
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,094,140	43,953,389
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,255,293	62,479,384
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,255,293	62,479,384
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		477,610,464	325,825,260

2016/08/15 9:20

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,161,918,980	2,732,393,959
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,437,059,374	1,171,192,146

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/15 9:20