（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
<参考>マザーファンドの概要

2017/02/14 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社が保有する金融商品には、関係会社株式、投資信託、及び満期保有目的の債券が含まれております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2017/02/14 9:10

#3 注記表（連結）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	第11期自 平成26年11月18日至 平成27年11月16日	第12期自 平成27年11月17日至 平成28年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2017/02/14 9:10

#4 附属明細表（連結）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	自 平成26年11月18日至 平成27年11月16日	自 平成27年11月17日至 平成28年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2017/02/14 9:10