純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	2,819,088	9,461,365
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/14 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年6月30日現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	7	38,228
追加型株式投資信託	53	367,606
合計	60	405,835

2017/08/14 9:07

#3 投資状況（連結）

平成29年6月30日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他(負債控除後)		4,101,586	0.44
合計(純資産総額)		936,102,115	100.00

(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<参考>マザーファンドの投資状況

2017/08/14 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)満期保有目的の債券
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの

会計方針の変更

2017/08/14 9:07

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2017/08/14 9:07