剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第12期中間計算期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日	第13期中間計算期間自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△13,454,278	9,403,756
期首剰余金又は期首欠損金(△)		470,599,645	385,043,945
剰余金増加額又は欠損金減少額		43,953,389	35,867,217
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,953,389	35,867,217
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,479,384	52,225,823
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,479,384	52,225,823
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		325,825,260	474,307,468

2017/08/14 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,719,948,316	2,708,131,806
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,486,100,167	2,045,935,311

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/14 9:07