剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第14期中間計算期間自 2017年11月16日至 2018年 5月15日	第15期中間計算期間自 2018年11月16日至 2019年 5月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		873,736	△1,112,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)		566,309,433	603,014,863
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,849,918	26,986,595
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,849,918	26,986,595
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,334,603	55,542,596
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,334,603	55,542,596
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		639,595,869	557,245,169

2019/08/14 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,615,600,314	1,598,922,404
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,581,172,446	1,511,182,353

e border="0" width="660">(単位:円)(2018年11月15日現在)(2019年 5月15日現在)資産の部流動資産コール・ローン230,652,620189,846,145株式2,942,501,3502,885,353,850未収配当金23,624,20026,106,320前払金7,100,0004,981,000差入委託証拠金-7,500,000流動資産合計3,203,878,1703,113,787,315資産合計3,203,878,1703,113,787,315負債の部流動負債派生商品評価勘定7,100,5403,682,080未払利息676478その他未払費用4,194-流動負債合計7,105,4103,682,558負債合計7,105,4103,682,558純資産の部元本等元本1,615,600,3141,598,922,404剰余金剰余金又は欠損金(△)1,581,172,4461,511,182,353元本等合計3,196,772,7603,110,104,757純資産合計3,196,772,7603,110,104,757負債純資産合計3,203,878,1703,113,787,315 
注記表

2019/08/14 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)								(単位:千円)
	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	3,000,000	524,000	524,000	226,000	323,907	549,907	4,073,907	587	587	4,074,495
当期変動額
剰余金の配当					△200,000	△200,000	△200,000			△200,000
当期純利益					522,670	522,670	522,670			522,670

e border="0">第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2019/08/14 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額(円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月20日定時株主総会	普通株式	500,000,000	利益剰余金	15,625円	2018年3月31日	2018年6月21日

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の
総額(円)配当の原資1株当たり配当額(円)基準日効力発生日2018年6月20日

2019/08/14 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,617,2503,855,371有価証券704,422-前払費用※254,20745,656未収委託者報酬274,669259,774未収運用受託報酬※2552,340370,262未収還付法人税等-66,384未収収益23,80520,104その他1,6484,008流動資産計5,228,3444,621,562固定資産有形固定資産建物※19,4578,402器具備品※131,70341,16039,57747,980無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア10,28213,0587,49110,267投資その他の資産投資有価証券19,82115,981関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※237,29936,642長期前払費用4,0772,329繰延税金資産93,012192,50264,186157,431固定資産計246,720215,679資産合計5,475,0654,837,241 

(単位:千円)
資本金			3,000,000		3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000	524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		646,577	872,577	402,404	628,404
株主資本合計			4,396,577		4,152,404

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第33期
(2018年3月31日)第34期

2019/08/14 9:04