ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日 | 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 49,092,999 | -16,899,571 |
| 営業収益合計 | 49,092,999 | -16,899,571 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,786 | 1,717 |
| 受託者報酬 | 226,890 | 223,405 |
| 委託者報酬 | 1,191,106 | 1,172,809 |
| その他費用 | 28,360 | 28,289 |
| 営業費用合計 | 1,448,142 | 1,426,220 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 47,644,857 | -18,325,791 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 47,644,857 | -18,325,791 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 47,644,857 | -18,325,791 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 873,736 | -1,112,098 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,014,863 | 557,245,169 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,849,918 | 26,986,595 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,849,918 | 26,986,595 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,334,603 | 55,542,596 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,334,603 | 55,542,596 |
| 分配金 | － | － |
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