ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,438,142 | 1,980,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,220,416 | 1,014,320,845 |
| 流動資産計 | 1,081,658,558 | 1,016,301,144 |
| 資産の部合計 | 1,081,658,558 | 1,016,301,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,701,103 |
| 未払受託者報酬 | 240,756 | 223,405 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,908 | 1,172,809 |
| 未払利息 | 21 | 4 |
| その他未払費用 | 30,158 | 27,867 |
| 流動負債計 | 1,534,843 | 3,125,188 |
| 負債の部合計 | 1,534,843 | 3,125,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 477,108,852 | 455,930,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,014,863 | 557,245,169 |
| （分配準備積立金） | 305,849,976 | 278,458,641 |
| 元本等合計 | 1,080,123,715 | 1,013,175,956 |
| 純資産の部合計 | 1,080,123,715 | 1,013,175,956 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,658,558 | 1,016,301,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
