ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,005,787 | 3,746,177 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,681,406 | 975,779,278 |
| 流動資産計 | 1,111,687,193 | 979,525,455 |
| 資産の部合計 | 1,111,687,193 | 979,525,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,349 | 1,604,414 |
| 未払受託者報酬 | 227,811 | 228,337 |
| 未払委託者報酬 | 1,195,936 | 1,198,701 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 28,418 | 28,484 |
| 流動負債計 | 1,497,522 | 3,059,946 |
| 負債の部合計 | 1,497,522 | 3,059,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,755,907 | 455,790,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 659,433,764 | 520,674,709 |
| （分配準備積立金） | 338,358,731 | 309,631,745 |
| 元本等合計 | 1,110,189,671 | 976,465,509 |
| 純資産の部合計 | 1,110,189,671 | 976,465,509 |
| 負債・純資産合計 | 1,111,687,193 | 979,525,455 |
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