ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 | 自 2019年11月16日 至 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -16,899,571 | -142,402,128 |
| 営業収益合計 | -16,899,571 | -142,402,128 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,717 | 905 |
| 受託者報酬 | 223,405 | 228,337 |
| 委託者報酬 | 1,172,809 | 1,198,701 |
| その他費用 | 28,289 | 29,037 |
| 営業費用合計 | 1,426,220 | 1,456,980 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -18,325,791 | -143,859,108 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -18,325,791 | -143,859,108 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -18,325,791 | -143,859,108 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,112,098 | -6,402,147 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 659,433,764 | 520,674,709 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,986,595 | 57,242,626 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,986,595 | 57,242,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,542,596 | 58,544,720 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,542,596 | 58,544,720 |
| 分配金 | － | － |
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