ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,037,412 | 2,820,449 |
| 親投資信託受益証券 | 1,237,837,258 | 1,288,109,924 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,247,874,670 | 1,290,930,373 |
| 資産の部合計 | 1,247,874,670 | 1,290,930,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,720,021 | 597,666 |
| 未払受託者報酬 | 245,696 | 282,176 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,823 | 1,481,349 |
| 未払利息 | 17 | 6 |
| その他未払費用 | 30,649 | 35,216 |
| 流動負債計 | 5,286,206 | 2,396,413 |
| 負債の部合計 | 5,286,206 | 2,396,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 445,980,175 | 423,974,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,608,289 | 864,559,906 |
| （分配準備積立金） | 438,019,506 | 393,037,317 |
| 元本等合計 | 1,242,588,464 | 1,288,533,960 |
| 純資産の部合計 | 1,242,588,464 | 1,288,533,960 |
| 負債・純資産合計 | 1,247,874,670 | 1,290,930,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
