ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,816,849 | 4,847,732 |
| 親投資信託受益証券 | 1,386,403,130 | 1,274,000,272 |
| 派生商品評価勘定 | 839,450 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,320,000 | － |
| 流動資産計 | 1,421,379,429 | 1,278,848,004 |
| 資産の部合計 | 1,421,379,429 | 1,278,848,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 710,000 | － |
| 未払解約金 | 1,184 | － |
| 未払受託者報酬 | 291,622 | 282,585 |
| 未払委託者報酬 | 1,530,930 | 1,483,480 |
| 未払利息 | 84 | 14 |
| その他未払費用 | 36,399 | 35,341 |
| 流動負債計 | 2,570,219 | 1,801,420 |
| 負債の部合計 | 2,570,219 | 1,801,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 437,394,425 | 439,263,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 981,414,785 | 837,783,193 |
| （分配準備積立金） | 548,250,647 | 505,846,916 |
| 元本等合計 | 1,418,809,210 | 1,277,046,584 |
| 純資産の部合計 | 1,418,809,210 | 1,277,046,584 |
| 負債・純資産合計 | 1,421,379,429 | 1,278,848,004 |
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