ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,187,588 | 3,834,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,641,739 | 1,409,804,335 |
| 流動資産計 | 1,356,829,327 | 1,413,639,218 |
| 資産の部合計 | 1,356,829,327 | 1,413,639,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 949,319 | 3,637,563 |
| 未払受託者報酬 | 292,205 | 290,999 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,031 | 1,527,674 |
| 未払利息 | 14 | 11 |
| その他未払費用 | 36,462 | 36,510 |
| 流動負債計 | 2,812,031 | 5,492,757 |
| 負債の部合計 | 2,812,031 | 5,492,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,815,789 | 424,149,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 918,201,507 | 983,997,202 |
| （分配準備積立金） | 496,745,878 | 460,334,827 |
| 元本等合計 | 1,354,017,296 | 1,408,146,461 |
| 純資産の部合計 | 1,354,017,296 | 1,408,146,461 |
| 負債・純資産合計 | 1,356,829,327 | 1,413,639,218 |
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