ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月16日 至 2022年5月15日 | 自 2022年11月16日 至 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -143,302,858 | 94,162,596 |
| 派生商品取引等損益 | -967,100 | － |
| 営業収益合計 | -144,269,958 | 94,162,596 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,448 | 2,060 |
| 受託者報酬 | 282,585 | 290,999 |
| 委託者報酬 | 1,483,480 | 1,527,674 |
| その他費用 | 35,341 | 36,724 |
| 営業費用合計 | 1,805,854 | 1,857,457 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -146,075,812 | 92,305,139 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -146,075,812 | 92,305,139 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -146,075,812 | 92,305,139 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,057,933 | 1,085,906 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 918,201,507 | 983,997,202 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,672,337 | 43,929,456 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,672,337 | 43,929,456 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,286,050 | 69,352,994 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,286,050 | 69,352,994 |
| 分配金 | － | － |
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