ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月17日 至 2021年5月16日 | 自 2021年11月16日 至 2022年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 111,272,666 | -143,302,858 |
| 派生商品取引等損益 | － | -967,100 |
| 営業収益合計 | 111,272,666 | -144,269,958 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,471 | 4,448 |
| 受託者報酬 | 282,176 | 282,585 |
| 委託者報酬 | 1,481,349 | 1,483,480 |
| その他費用 | 35,235 | 35,341 |
| 営業費用合計 | 1,800,231 | 1,805,854 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 109,472,435 | -146,075,812 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 109,472,435 | -146,075,812 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 109,472,435 | -146,075,812 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,148,064 | -7,057,933 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 981,414,785 | 837,783,193 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,118,001 | 73,672,337 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,118,001 | 73,672,337 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,490,755 | 78,286,050 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,490,755 | 78,286,050 |
| 分配金 | － | － |
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