ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月16日 至 2023年5月15日 | 自 2023年11月16日 至 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 101 |
| 有価証券売買等損益 | 94,162,596 | 255,321,972 |
| 営業収益合計 | 94,162,596 | 255,322,073 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,060 | 1,742 |
| 受託者報酬 | 290,999 | 395,826 |
| 委託者報酬 | 1,527,674 | 2,078,045 |
| その他費用 | 36,724 | 49,644 |
| 営業費用合計 | 1,857,457 | 2,525,257 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 92,305,139 | 252,796,816 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 92,305,139 | 252,796,816 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 92,305,139 | 252,796,816 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,085,906 | 12,230,727 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 983,997,202 | 1,495,157,839 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,929,456 | 144,385,699 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,929,456 | 144,385,699 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,352,994 | 78,676,574 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,352,994 | 78,676,574 |
| 分配金 | － | － |
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