ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月16日 至 2024年5月15日 | 自 2024年11月16日 至 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 101 | 9,875 |
| 有価証券売買等損益 | 255,321,972 | -20,744,732 |
| 営業収益合計 | 255,322,073 | -20,734,857 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,742 | － |
| 受託者報酬 | 395,826 | 412,509 |
| 委託者報酬 | 2,078,045 | 2,165,585 |
| その他費用 | 49,644 | 51,507 |
| 営業費用合計 | 2,525,257 | 2,629,601 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 252,796,816 | -23,364,458 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 252,796,816 | -23,364,458 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 252,796,816 | -23,364,458 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,230,727 | -3,213,253 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,495,157,839 | 1,482,226,457 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,385,699 | 106,061,409 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,385,699 | 106,061,409 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,676,574 | 83,027,194 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,676,574 | 83,027,194 |
| 分配金 | － | － |
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