ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月16日 至 2025年5月15日 | 自 2025年11月18日 至 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,875 | 29,031 |
| 有価証券売買等損益 | -20,744,732 | 546,796,800 |
| 営業収益合計 | -20,734,857 | 546,825,831 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 412,509 | 545,808 |
| 委託者報酬 | 2,165,585 | 2,865,437 |
| その他費用 | 51,507 | 68,161 |
| 営業費用合計 | 2,629,601 | 3,479,406 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -23,364,458 | 543,346,425 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -23,364,458 | 543,346,425 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -23,364,458 | 543,346,425 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,213,253 | 14,075,740 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,482,226,457 | 2,467,892,719 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,061,409 | 140,760,245 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,061,409 | 140,760,245 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,027,194 | 154,330,078 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,027,194 | 154,330,078 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
