ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/11/18-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,194,536 | 6,476,463 |
| 親投資信託受益証券 | 2,346,492,177 | 2,863,288,977 |
| 未収利息 | 145 | 106 |
| 流動資産計 | 2,361,686,858 | 2,869,765,546 |
| 資産の部合計 | 2,361,686,858 | 2,869,765,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,895,992 | 147,916 |
| 未払受託者報酬 | 472,772 | 545,808 |
| 未払委託者報酬 | 2,481,954 | 2,865,437 |
| その他未払費用 | 59,034 | 68,161 |
| 流動負債計 | 5,909,752 | 3,627,322 |
| 負債の部合計 | 5,909,752 | 3,627,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 403,585,239 | 398,245,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,952,191,867 | 2,467,892,719 |
| （分配準備積立金） | 1,233,548,203 | 1,139,178,106 |
| 元本等合計 | 2,355,777,106 | 2,866,138,224 |
| 純資産の部合計 | 2,355,777,106 | 2,866,138,224 |
| 負債・純資産合計 | 2,361,686,858 | 2,869,765,546 |
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