ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,340,862 | 11,277,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,910,705,026 | 1,925,860,294 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 14 | 108 |
| 流動資産計 | 1,921,045,902 | 1,944,138,152 |
| 資産の部合計 | 1,921,045,902 | 1,944,138,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,476,827 | 16,786,072 |
| 未払受託者報酬 | 425,903 | 412,509 |
| 未払委託者報酬 | 2,235,944 | 2,165,585 |
| その他未払費用 | 53,172 | 51,507 |
| 流動負債計 | 8,191,846 | 19,415,673 |
| 負債の部合計 | 8,191,846 | 19,415,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,510,609 | 442,496,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,479,343,447 | 1,482,226,457 |
| （分配準備積立金） | 797,747,526 | 754,602,379 |
| 元本等合計 | 1,912,854,056 | 1,924,722,479 |
| 純資産の部合計 | 1,912,854,056 | 1,924,722,479 |
| 負債・純資産合計 | 1,921,045,902 | 1,944,138,152 |
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