ALAMCO DC日経平均ファンド

第18期

資料

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負債純資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)で絞込み

個別

2021年11月15日: 14億2137万
2022年5月15日 -10.03%: 12億7884万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年11月15日現在)	(2022年 5月15日現在)
純資産合計	3,569,636,240	3,144,832,835
負債純資産合計	3,578,774,057	3,148,992,126

注記表

2022/08/10 9:04

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