剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2021年11月16日至 2022年 5月15日	第19期中間計算期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△7,057,933	1,085,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	981,414,785	918,201,507
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,672,337	43,929,456
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,672,337	43,929,456
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,286,050	69,352,994
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,286,050	69,352,994
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	837,783,193	983,997,202

2023/08/14 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年11月15日現在)	(2023年 5月15日現在)
元本	1,225,429,901	1,180,302,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,141,699,607	2,292,389,504

注記表

2023/08/14 9:08