純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2024年5月31日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/08/14 9:29

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	14	26,996
追加型株式投資信託	82	521,705
合計	96	548,701

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#3 投資状況（連結）

朝日ライフ DC日経平均ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,466,803	0.38
合計(純資産総額)		1,947,459,105	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,939,992,30299.62コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―7,466,8030.38合計(純資産総額)1,947,459,105100.00(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	964,418,305	21.45
合計(純資産総額)		4,496,388,595	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,531,970,29078.55コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―964,418,30521.45合計(純資産総額)4,496,388,595100.00その他の資産の投資状況

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	市場価格のない株式等以外のもの
	:期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	市場価格のない株式等
	:移動平均法による原価法

注記事項
(貸借対照表関係)

2024/08/14 9:29

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
朝日ライフ DC日経平均ファンド

2024/08/14 9:29

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年11月15日現在)	(2024年 5月15日現在)
負債合計	5,021	29,957,500
純資産の部
元本等

注記表

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