半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【投資状況】
朝日ライフ DC日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日ライフ DC日経平均ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,939,992,302 | 99.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,466,803 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 1,947,459,105 | 100.00 | |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,531,970,290 | 78.55 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 964,418,305 | 21.45 |
| 合計(純資産総額) | 4,496,388,595 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 962,250,000 | 21.40 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
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