半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】
2020年6月30日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,073,596,963	99.64
コール・ローン、その他(負債控除後)		3,923,174	0.36
合計(純資産総額)		1,077,520,137	100.00

(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
 
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,474,875,360	84.91
コール・ローン、その他(負債控除後)		439,725,656	15.09
合計(純資産総額)		2,914,601,016	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引を買建てており、その時価は423,130,000円(投資比率14.52%)です。