半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)

(1)【投資状況】
平成28年6月30日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	771,265,323	97.32
コール・ローン、その他(負債控除後)		21,246,943	2.68
合計(純資産総額)		792,512,266	100.00

(注1)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引を買建てており、その時価は15,570,000円(投資比率1.96%)です。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,574,049,620	96.57
コール・ローン、その他(負債控除後)		127,068,531	3.43
合計(純資産総額)		3,701,118,151	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引を買建てており、その時価は124,560,000円(投資比率3.37%)です。