有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,060,380,974	99.57
コール・ローン、その他(負債控除後)		4,570,927	0.43
合計(純資産総額)		1,064,951,901	100.00

<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,294,387,570	95.46
コール・ローン、その他(負債控除後)		204,107,821	4.54
合計(純資産総額)		4,498,495,391	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は182,000,000円(投資比率4.05%)です。