半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

(1)【投資状況】
平成27年6月30日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	965,748,045	95.46
コール・ローン、その他(負債控除後)		45,968,587	4.54
合計(純資産総額)		1,011,716,632	100.00

(注1)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引を買建てており、その時価は40,460,000円(投資比率4.00%)です。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,092,788,650	96.52
コール・ローン、その他(負債控除後)		111,367,219	3.48
合計(純資産総額)		3,204,155,869	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引を買建てており、その時価は101,150,000円(投資比率3.16%)です。