有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	988,620,038	99.72
コール・ローン、その他(負債控除後)		2,785,160	0.28
合計(純資産総額)		991,405,198	100.00

<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,702,107,900	91.87
コール・ローン、その他(負債控除後)		239,102,626	8.13
合計(純資産総額)		2,941,210,526	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は220,000,000円(投資比率7.48%)です。