半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【投資状況】
朝日ライフ DC日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日ライフ DC日経平均ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,329,903,821 | 99.79 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,819,193 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 1,332,723,014 | 100.00 | |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,198,047,760 | 93.39 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 226,233,477 | 6.61 |
| 合計(純資産総額) | 3,424,281,237 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 201,460,000 | 5.88 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
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