有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	847,183,160	95.57
コール・ローン、その他(負債控除後)		39,227,243	4.43
合計(純資産総額)		886,410,403	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は34,900,000円(投資比率3.94%)です。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,667,140,040	96.69
コール・ローン、その他(負債控除後)		91,269,434	3.31
合計(純資産総額)		2,758,409,474	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は87,250,000円(投資比率3.16%)です。