半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

(1)【投資状況】
2019年6月28日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,021,203,978	99.30
コール・ローン、その他(負債控除後)		7,156,559	0.70
合計(純資産総額)		1,028,360,537	100.00

(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
 
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,897,252,600	93.62
コール・ローン、その他(負債控除後)		197,559,792	6.38
合計(純資産総額)		3,094,812,392	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引を買建てており、その時価は191,340,000円(投資比率6.18%)です。