半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【投資状況】
ALAMCO DC日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
その他の資産の投資状況
ALAMCO DC日経平均ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,922,964,634 | 99.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,456,960 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 1,924,421,594 | 100.00 | |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,424,173,450 | 73.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,210,572,011 | 26.12 |
| 合計(純資産総額) | 4,634,745,461 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 1,176,760,000 | 25.39 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
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