- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,132,035,737 | 99.92 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 890,042 | 0.08 | |
| 合計(純資産総額) | 1,132,925,779 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,626,831,400 | 83.99 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 500,745,757 | 16.01 | |
| 合計(純資産総額) | 3,127,577,157 | 100.00 | |
| (注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は 496,440,000円(投資比率15.87%)となっています。 | |||
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