剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 2023年11月16日至 2024年 5月15日	第21期中間計算期間自 2024年11月16日至 2025年 5月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	12,230,727	△3,213,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,188,882,625	1,479,343,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	144,385,699	106,061,409
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,385,699	106,061,409
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,676,574	83,027,194
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,676,574	83,027,194
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,495,157,839	1,482,226,457

2025/08/14 9:07

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(デリバティブ取引等に関する注記)

2025/08/14 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年11月15日現在)	(2025年 5月15日現在)
元本	1,175,085,832	1,181,764,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,446,582,784	3,405,052,221

注記表

2025/08/14 9:07